{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["RbZ","RBZE","RBZF","RBZO","RBZC","RBZD","Listy","Makro1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":15,"comments":2},"unopened":[{"sheet":"Makro1","index":7,"reason":"not_a_worksheet"}],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RbZ","index":0,"n_rows":131,"n_cols":34,"rows_kept":131,"merged":[[2,0,2,1],[3,2,3,12],[3,13,6,16],[4,2,4,12],[5,0,5,1],[5,2,5,12],[7,0,7,1],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[16,0,16,1],[23,0,23,1],[38,6,38,11],[41,0,41,4],[44,0,44,4],[45,0,45,4],[46,0,46,4],[47,0,47,4],[52,0,53,0],[52,1,53,4],[52,5,53,5],[52,7,53,7],[54,1,54,4],[55,1,55,4],[56,1,56,4],[59,0,59,2],[60,0,60,2],[61,0,61,2],[64,0,66,2],[64,3,66,3],[64,4,64,8],[64,9,66,9],[65,4,66,4],[65,5,66,5],[65,7,66,7],[65,8,66,8],[67,0,67,2],[68,0,68,2],[69,0,69,2],[70,0,70,2],[71,0,71,2],[72,0,72,2],[73,0,73,2],[74,0,74,2],[78,0,78,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[85,0,85,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["",{"$nulls":5},"Wybierz z listy rodzaj jednostki:  ",{"$nulls":10},"ver. 2021-03-31a"]
["Nazwa jednostki sprawozdawczej ",null,null,"Rb-Z   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI"]
["Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna",{"$nulls":12},"Adresat"]
[null,null,"samorządowej instytucji kultury",{"$nulls":10},"Wójt Gminy Kwilcz"]
["Adres jednostki sprawozdawczej",null,"sprawozdanie jednostkowe",{"$nulls":17},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19   64-420 Kwilcz",null,"",{"$nulls":17},2,4,8,5,0,9,7,3,6,1,2,4,8]
["Numer identyfikacyjny REGON",null,"liczba identyfik.jedn.",{"$nulls":4},"",null,null,"",{"$nulls":9},8,9,2,3,4,5,6,7]
["382189406",{"$nulls":4},"wg stanu na koniec",null,1,"kwartału","  roku",2024,{"$nulls":7},true,null,3,8,2,1,8,9,4,0,6,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["Nazwa województwa",null,"wielkopolskie",{"$nulls":4},"SYMBOLE"]
["Nazwa powiatu / związku",null,"międzychodzki",null,null,"WOJ.","POWIAT","GMINA","TYP GM.","ZWIĄZEK JST","TYP ZW.","GRUPA","CZĘŚĆ BUDŻ."]
["Nazwa gminy / związku",null,"kwilcz",null,null,30,14,2,2,null,null,42]
[]
[" A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"]
[]
[{"$nulls":7},"w i e r z y c i e l e   k r a j o w i",{"$nulls":7},"             w i e r z y c i e l e   z a g r a n i c z n i "]
[null,null,"kwota"]
["Wyszczególnienie",null,"zadłużenia",null,"sektor",{"$nulls":9},"instytucje"]
[null,null,"ogółem","ogółem","finansów","grupa I","grupa II","grupa III","grupa IV","bank","banki","pozostałe","przedsiębiorstwa ","gospodarstwa","niekomercyjne",null,"podmioty","pozostałe"]
[null,null,"(kol. 3+15)","(kol 4+9+10+11+","publicznych",{"$nulls":4},"centralny",null,"krajowe","niefinansowe","domowe","działające ","ogółem","należące ","podmioty"]
[{"$nulls":3},"12+13+14)","ogółem",{"$nulls":6},"instytucje",null,null,"na rzecz",null,"do strefy","zagraniczne"]
[{"$nulls":4},"(kol 5+6+7+8)",{"$nulls":6},"finansowe",null,null,"gospodarstw","(kol. 16+17)","euro"]
[{"$nulls":14},"domowych"]
[1,null,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
["E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["      E1.1. krótkoterminowe",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]
["      E1.2. długoterminowe",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]
["E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["      E2.1. krótkoterminowe",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]
["      E2.2. długoterminowe",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]
["E3. przyjęte depozyty",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]
["E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["      E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]
["      E4.2. pozostałe",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[" B. Poręczenia i gwarancje"]
[]
[{"$nulls":6},"w i e r z y c i e l e "]
[{"$nulls":5},"Kwota ","podmioty"]
[{"$nulls":5},"zobowiązań","sektora","grupa  I","grupa II","grupa III","grupa IV","pozostałe "]
["Wyszczególnienie",{"$nulls":4},"ogółem","finansów",{"$nulls":4},"podmioty"]
[{"$nulls":5},"(kol. 3+8)","publicznych"]
[{"$nulls":6},"(kol.4+5+6+7)"]
[1,{"$nulls":4},2,3,4,5,6,7,8]
["F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego"]
[]
["C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy"]
["Lp.","Wyszczególnienie",{"$nulls":3},"Z budżetu państwa\n ogółem ","w tym","Z innych źródeł\n ogółem","w tym"]
[{"$nulls":6}," długoterminowe",null,"długoterminowe"]
[1,2,{"$nulls":3},3,4,5,6]
[1,"Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe\nw tym:"]
[2," na współfinansowanie\n       (udział własny)",{"$nulls":3},"X","X"]
[{"$nulls":6},"`"]
["C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego "]
["Wyszczególnienie ",null,null,"Plan","Wykonanie"]
[1,null,null,2,3]
["Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym"]
[]
["C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki "]
["Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)",null,null,"ogółem (kol. 3+4+6+7+8)","wierzyciele krajowi",{"$nulls":4},"wierzyciele zagraniczni "]
[{"$nulls":4},"banki","pozostałe krajowe instytucje finansowe   ogółem","w  tym","przedsiębiorstwa niefinansowe","pozostali wierzyciele"]
[{"$nulls":6},"instytucje parabankowe"]
[1,null,null,2,3,4,5,6,7,8]
["1. umowy kredytu i pożyczki",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4. sprzedaż na raty",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5. leasing finansowy",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Ogółem ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych"]
[]
["Wyszczególnienie",null,"Kwota zobowiązań ogółem"]
[1,null,2]
["A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe"]
["B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane"]
[]
["E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego"]
[]
["Wyszczególnienie",null,"kwota zobowiązań ogółem\n(kol. 3+4)","odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych","odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych"]
[1,null,2,3,4]
["Wartość odsetek ",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["F. Lista jednostek sporządzajacych sprawozdania"]
[]
["Lp.","REGON"]
[1]
[]
[]
[]
[]
["Adrianna Witan",{"$nulls":4},"2024-04-09",null,null,"Magdalena Jabłońska"]
["…………………",null,null,"………………",null,"………………",null,null,"…………………"]
["Główny Księgowy* / Skarbnik",null,null,"telefon",null,"rok m-c dzień",null,null,"Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu"]
["* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki."]
[]
[{"$nulls":5},"Weryfikacja wybranych podstawowych zależności między danymi ujętymi w Rb-Z oraz weryfikacja formalna:"]
[{"$nulls":5},"(jeśli sprawozdanie jest poprawne - poniższe wiersze arkusza pozostaną puste)"]
[{"$nulls":4},"Reguła:"]
[{"$nulls":4},"A E2 kol. 2 = C3 ogółem kol. 2 ","",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":4},"A E2 kol. 15 = C3 ogółem kol. 8 ",""]
[{"$nulls":4},"C1 - wiersz 1  (długotetminowe) ",""]
[{"$nulls":4},"C1 - wiersz 2  (długoterminowe) ",""]
[{"$nulls":4},"C1 - wiersz 2 (współfinansowanie)",""]
[{"$nulls":4},"C3 kol. 5 < kol. 4 wiersz 1 ",""]
[{"$nulls":4},"C3 kol. 5 < kol. 4 wiersz 2 ",""]
[{"$nulls":4},"C3 kol. 5 < kol. 4 wiersz 3 ",""]
[{"$nulls":4},"C3 kol. 5 < kol. 4 wiersz 4 ",""]
[{"$nulls":4},"C3 kol. 5 < kol. 4 wiersz 5 ",""]
[{"$nulls":4},"C3 kol. 5 < kol. 4 wiersz 6 ",""]
[{"$nulls":4},"Wybór okresu sprawozdawczego",""]
[{"$nulls":4},"Wybór rodzaju jednostki",""]
[{"$nulls":4},"REGON jednostki sprawozdawczej ",""]
[{"$nulls":5},"Uwaga: Powyższa tabela nie wyczerpuje wszystkich reguł kontroli formalno-rachunkowej. "]
["Podstawa prawna:"]
["Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396)"]
[]
["Wyciąg przepisów:"]
["§ 10 rozp. "]
["[…]"]
["6. Jednostki będące odbiorcami sprawozdań sprawdzają prawidłowość otrzymywanych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym. "]
["Jednostki te mogą również kontrolować merytoryczną prawidłowość złożonych sprawozdań i żądać w tym zakresie odpowiednich dokumentów."]
["7. Kierownicy jednostek sporządzających sprawozdania, w których stwierdzono nieprawidłowości w toku sprawdzania, o którym mowa w ust. 6, dokonują ich korekty przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych."]
["[…]"]
["10. Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdań określa instrukcja sporządzania sprawozdań stanowiąca załącznik nr 8 do rozporządzenia. "]

{"sheet":"RBZE","index":1,"n_rows":2,"n_cols":187,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["REGON","WK","PK","GK","GT","PT","ROK","KWARTAL","CZ_BU","DAT_SKW","UWAGI","E0002","E0003","E0004","E0005","E0006","E0007","E0008","E0009","E0010","E0011","E0012","E0013","E0014","E0015","E0016","E0017","E1002","E1003","E1004","E1005","E1006","E1007","E1008","E1009","E1010","E1011","E1012","E1013","E1014","E1015","E1016","E1017","E1102","E1103","E1104","E1105","E1106","E1107","E1108","E1109","E1110","E1111","E1112","E1113","E1114","E1115","E1116","E1117","E1202","E1203","E1204","E1205","E1206","E1207","E1208","E1209","E1210","E1211","E1212","E1213","E1214","E1215","E1216","E1217","E2002","E2003","E2004","E2005","E2006","E2007","E2008","E2009","E2010","E2011","E2012","E2013","E2014","E2015","E2016","E2017","E2102","E2103","E2104","E2105","E2106","E2107","E2108","E2109","E2110","E2111","E2112","E2113","E2114","E2115","E2116","E2117","E2202","E2203","E2204","E2205","E2206","E2207","E2208","E2209","E2210","E2211","E2212","E2213","E2214","E2215","E2216","E2217","E3002","E3003","E3004","E3005","E3006","E3007","E3008","E3009","E3010","E3011","E3012","E3013","E3014","E3015","E3016","E3017","E4002","E4003","E4004","E4005","E4006","E4007","E4008","E4009","E4010","E4011","E4012","E4013","E4014","E4015","E4016","E4017","E4102","E4103","E4104","E4105","E4106","E4107","E4108","E4109","E4110","E4111","E4112","E4113","E4114","E4115","E4116","E4117","E4202","E4203","E4204","E4205","E4206","E4207","E4208","E4209","E4210","E4211","E4212","E4213","E4214","E4215","E4216","E4217"]
["382189406",{"$nulls":4},42,2024,1,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"RBZF","index":2,"n_rows":2,"n_cols":32,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["REGON","WK","PK","GK","GT","PT","ROK","KWARTAL","CZ_BU","DAT_SKW","UWAGI","F1002","F1003","F1004","F1005","F1006","F1007","F1008","F2002","F2003","F2004","F2005","F2006","F2007","F2008","F3002","F3003","F3004","F3005","F3006","F3007","F3008"]
["382189406",{"$nulls":4},42,2024,1,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"RBZO","index":3,"n_rows":2,"n_cols":14,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["REGON","WK","PK","GK","GT","PT","ROK","KWARTAL","CZ_BU","DAT_SKW","UWAGI","OK2","OK3","OK4"]
["382189406",{"$nulls":4},42,2024,1,0,null,null,0,0,0]

{"sheet":"RBZC","index":4,"n_rows":2,"n_cols":68,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["REGON","WK","PK","GK","GT","PT","ROK","KWARTAL","CZ_BU","DAT_SKW","UWAGI","C1001","C1002","C1003","C1004","C1005","C1006","C2001","C2002","C3102","C3103","C3104","C3105","C3106","C3107","C3108","C3202","C3203","C3204","C3205","C3206","C3207","C3208","C3302","C3303","C3304","C3305","C3306","C3307","C3308","C3402","C3403","C3404","C3405","C3406","C3407","C3408","C3502","C3503","C3504","C3505","C3506","C3507","C3508","C3602","C3603","C3604","C3605","C3606","C3607","C3608","C3702","C3703","C3704","C3705","C3706","C3707","C3708"]
["382189406",{"$nulls":4},42,2024,1,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"RBZD","index":5,"n_rows":2,"n_cols":13,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["REGON","WK","PK","GK","GT","PT","ROK","KWARTAL","CZ_BU","DAT_SKW","UWAGI","D0001","D0002"]
["382189406",{"$nulls":4},42,2024,1,0,null,null,0,0]

{"sheet":"Listy","index":6,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,1]
[]
["[42] samorządowa instytucja kultury","samorządowej instytucji kultury",42,42]
["[62] samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez jednostkę samorządu terytorialnego","samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego",62,62]
["[82] samorządowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych","samorządowej osoby prawnej",82,82]
["WYBIERZ RODZAJ JEDNOSTKI SPRAWOZDAWCZEJ","WYBIERZ RODZAJ JEDNOSTKI SPRAWOZDAWCZEJ","Wybierz z listy",99]